华泰宝湾物流REIT: 华泰证券(上海)金钱贬责有限公司对于华泰紫金宝湾物流仓储阻滞式基础体式证券投资基金收益分配的公告

         华泰证券(上海)金钱贬责有限公司对于    华泰紫金宝湾物流仓储阻滞式基础体式证券投资基金                       收益分配的公告                   公告送出日历：2025 年 8 月 27 日 一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称呼                    华泰紫金宝湾物流仓储阻滞式基础体式证券                                投资基金 公募 REITs 简称                    华泰宝湾物流 REIT 公募 REITs 主代码                   180303 公募 REITs 条约收效日                 2024 年 9 月 13 日 基金贬责东谈主称呼                        华泰证券(上海)金钱贬责有限公司 基金托管东谈主称呼                        招商银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募                                集证券投资基金信息线路贬责想法》《公开募                                集证券投资基金运作贬责想法》                                             《公开召募基                                础体式证券投资基金开发（试行）》《华泰紫                                金宝湾物流仓储阻滞式基础体式证券投资基                                金基金条约》                                     《华泰紫金宝湾物流仓储阻滞式                                基础体式证券投资基金招募讲明书》偏激更                                新 收益分配基准日                        2025 年 6 月 30 日 戒指收益分配基        基准日公募 REITs 份   4.0376 准日的推断方针        额净值（单元：元）                基准日公募 REITs 可   26，818，834.93                供分配金额（单元：                元）                本次分成比例          99.9932%                戒指基准日公募         26，817，000.00                REITs 按照本次分成                比例筹办的应分配金                额（单元：元） 本次公募 REITs 分成有推敲（单元：元/10 份      0.8939 公募 REITs 份额） 推断年度分成次数的讲明                    本次分成为本基金 2025 年度第 2 次分成   注：（1）本次收益分配有推敲仍是基金托管东谈主复核。   （2）把柄本基金条约商定，本基金应当将 90%以上统一后年度可供分配金额以现款形 式分配给投资者。本基金的收益分配在稳健分配条款的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分 配金额为东谈主民币 26，817，000.00 元，占戒指本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9932%。 戒指本次收益分配基准日，按照本次分成比例筹办的分配金额与内容分配金额间可能存在尾 差，具体以注册登记机构的司法为准。 二、与分成推断的其他信息 职权登记日                 2025 年 8 月 29 日 除息日                   2025 年 9 月 1 日（场内）   2025 年 8 月 29 日（场                                            外） 现款红利披发日               2025 年 9 月 3 日（场内）   2025 年 9 月 2 日（场外） 分成对象                  职权登记日登记在册的本基金基金份额执有东谈主                       本基金收益分配袭取现款分成格式，不撑执红利再投 红利再投资推断事项的讲明                       资 税收推断事项的讲明             把柄财政部、国度税务总局推断法例，基金向投资者                       分配的基金收益，恒运优配暂免征收所得税 用度推断事项的讲明             本次分成免收分成手续费   注：（1）本基金的分配格式为现款分成。   （2）现款红利款将于 2025 年 9 月 2 日自本基金托管账户划出。 三、其他需要指示的事项   （1）职权分配时辰（2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 29 日）暂停跨系统转托管业务。   （2）把柄《深圳证券来回所证券投资基金上市司法》，本基金于本收益分配公告线路 当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三荒谬复牌。   （3）本基金可供分配金额是指在基金统一净利润基础上进行合理转机后的金额。在计 算可供分配金额经过中，应领先将统一净利润转机为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并 在此基础上抽象酌量技俩公司执续发展、技俩公司偿债才智、推敲现款流等要素后细目可供 分配金额筹办转机项。   本次可供分配金额筹办转机项如下：期初现款余额；应收和应酬技俩的变动；其他老本 性开销、阐明的其他收益、往常合理的推断开销预留等。   经过上述转机后，本基金自 2025 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日 时辰的累计可供分配金额为东谈主民币 26，818，834.93 元。   （4）职权登记日今日买入的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日卖出的基金 份额不享有本次分成职权。 四、推断机构推断格式    投资者可拜访本基金贬责东谈主的网站（https://www.htscamc.com)或拨打客户做事电话 （4008895597/95597）商议推断情况。 五、风险指示   基金贬责东谈主首肯以造就信用、奋发尽职的原则贬责和附近基金金钱，股票但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预示其往常功绩进展。基 金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者兴隆”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。销售机构把柄法例要求对投资者类 别、风险承受才智和基金的风险等第进行离别，并建议稳健性匹配成见。投资者在投老本 基金前，应当厚爱阅读本基金基金条约、招募讲明书、基金家具尊府选录等法律文献，全 面果断本基金的风险收益特征和家具特色，在了解家具情况及销售机构稳健性成见的基础 上，把柄自己的投资地方、投资期限、投资造就、金钱气象等判断基金是否和自己风险承 受才智相顺应，感性判断阛阓，自主判断基金投资价值，自主、严慎作念出投资决策，并自 行承担投资风险。  特此公告                         华泰证券(上海)金钱贬责有限公司

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