A500E: 中原中证A500交游型灵通式指数证券投资基金灵通日常申购、赎回业务公告

  中原中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金灵通日常申购、赎回业务公告                   公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 基金称呼                  中原中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金 基金简称                  中原中证 A500ETF 基金场内简称                A500E（扩位简称：A500ETF 基金） 基金主代码                 512050 基金运作时势                交游型灵通式 基金契约顺利日               2024 年 11 月 8 日 基金惩处东谈主称呼               中原基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼               招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼            中国证券登记结算有限使命公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息涌现惩处目标》《中原中证 A500 交                       易型灵通式指数证券投资基金基金契约》《中原中证 A500 交游型                       灵通式指数证券投资基金招募说明书》 申购肇端日                 2024 年 11 月 15 日 赎回肇端日                 2024 年 11 月 15 日        投资东谈主在灵通日办理中原中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金（以下   简称“本基金”）基金份额的申购和赎回，具体办理工夫为上海证券交游所、深圳   证券交游所的平常交游日的交游工夫，但基金惩处东谈主根据法律次序、中国证监会   的条款或基金契约的章程公告暂停申购、赎回时之外。        若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游工夫变更或推行情况需要，基金   惩处东谈主有权视情况对前述灵通日及开下班夫进行相应的退换，但应在实施日前依   照《公开召募证券投资基金信息涌现惩处目标》                       （以下简称“《信息涌现目标》”）   的关联章程在章表率论上公告。        （1）基金接纳“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额肯求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚 他对价。   （3）申购、赎回肯求提交后不得驱除。   （4）申购、赎恢复效力《业务司法》过甚他关系章程。   （5）基金惩处东谈主可在不违背法律次序的情况下，对上述原则进行退换。基 金惩处东谈主必须在新司法驱动实施前依照《信息涌现目标》的关联章程在章表率论 上公告。   （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单元的整数倍。 当今，本基金最小申购、赎回单元为 300 万份。   基金惩处东谈主可根据基金运作情况、阛阓变化以及投资者需求等身分对基金的 最小申购、赎回单元进行退换并提前公告。   （2）当接受申购肯求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在首要不利影响时， 基金惩处东谈主应当选择设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、 隔断大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当职权。 基金惩处东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可选择上述要领对基金界限给以控 制，具体见基金惩处东谈主关系公告。   （3）基金惩处东谈主可在法律次序允许的情况下，退换上述章程申购和赎回的 数额限制。基金惩处东谈主必须在退换前依照《信息涌现目标》的关联章程在章程媒 介上公告。   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应委用的组合证券、现款替代、 现款差额过甚他对价。赎回对价是指基金份额执有东谈主赎回基金份额时，基金惩处 东谈主应委用的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。申购对价、赎回对价根 据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额细则。   （2）T 日的申购赎回清单在当日上海证券交游所开市前公告。改日，若市 场情况发生变化，或关系业务司法发生变化，基金惩处东谈主不错在不违背关系法律 次序的情况下对申购赎回清单预备和公告工夫进行退换并提前公告。   （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不提高 0.5% 的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。 销售机构称呼                网址                           客户职业电话                                                   外）      投资者办理本基金申购、赎回业务的具体经过、司法等以及各销售机构的业 务办理景况，请参照各销售机构的章程执行。本公司可新增或退换本基金申购赎 回代办证券公司并在官网（www.ChinaAMC.com）公示，投资者可登录查询。      在驱动办理基金份额申购八成赎回后，基金惩处东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站八成商业网点，涌现灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。基金上市交游后，还将在证券交游所行情发布系统 揭示基金份额净值。   （1）投资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查阅本基金基金契约、招募说明书及基金居品良友纲目 等法律文献，也可拨打本公司客户职业电话（400-818-6666）了解本基金日常申 购、赎回事宜。   （2）本基金将自 2024 年 11 月 15 日起在上海证券交游所上市交游，投资者 可通过本公司网站查阅本公司于 2024 年 11 月 12 日发布的《中原中证 A500 交 易型灵通式指数证券投资基金上市交游公告书》了解关系信息。   风险教唆：本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分 产生波动，投资者根据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资 风险。本基金投资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分对质券 阛阓价钱产生影响而变成的系统性风险，个别证券罕见的非系统性风险，鼎合配资由于 基金份额执有东谈主继续大宗赎回基金产生的流动性风险，基金惩处东谈主在基金惩处 实施过程中产生的惩处风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资 者投资于本基金面对追踪破绽适度未达投资方针、指数编制机构罢手职业、成 份股停牌等潜在风险。本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混杂基 金、债券基金与货币阛阓基金。根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者 符合性惩处目标》，基金惩处东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险 评级举止不改动基金的本质性风险收益特征，但由于风险分类圭臬的变化，本 基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金惩处东谈主和销 售机构提供的评级成果为准。   投老本基金时需具有上海证券账户，但需细心，使用上海证券交游所基金 账户只可进行基金的二级阛阓交游，如投资者需要进行基金的申购、赎回，则 应开立上海证券交游所 A 股账户。   本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱 波动影响，存托字据的境外基础证券的关系风险可能径直或曲折成为本基金的 风险。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，可能面对 的风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、操派头险和法律风险等。本基 金可投资于钞票扶持证券，可能面对的风险包括流动性风险、证券提前赎回风 险、再投资风险和 SPV 讲错风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面对 的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、阛阓风险等。   基金惩处东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎戮力的原则惩处和期骗基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩处东谈主提醒投资者基金 投资的“买者自夸”原则，在作念出投资有筹画后，基金运营景况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行背负。投资有风险，投资者在投资基金之前，请 仔细阅读基金的基金契约、招募说明书、基金居品良友纲目等法律文献，全面 意志基金的风险收益特征和居品特点，充分沟通自己的风险承受才能，在了解 居品情况、听取销售机构符合性匹配观念的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出 投资有筹画。基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果为准。   特此公告                           中原基金惩处有限公司                          二〇二四年十一月十二日

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