6月7日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0271，涨0.03%

本站音讯，6月7日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.0644元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.1%，近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.28%，股市配资现款占净值比1.37%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈文2.99%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任员工夫累计呈文6.53%。

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