10月14日基金净值：国联安恒悦90天合手有债券A最新净值1.0896，涨0.12%
发布日期：2024-10-16 18:16 点击次数：78
本站音信，10月14日，国联安恒悦90天合手有债券A最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.0896元，较前一往昔日高涨0.12%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安恒悦90天合手有债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报显露，鼎合配资该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复8.83%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.88%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。