金元顺安沣泰定开债发起式: 金元顺安沣泰如期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回及鼎新业务公告
发布日期：2024-11-15 17:03 点击次数：132
金元顺安沣泰如期绽开债券型发起式证券投资基金
绽开日常申购、赎回及鼎新业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 12 日
基金称呼 金元顺安沣泰如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣泰定开债发起式
基金主代码 005818
基金运作形势 协议型绽开式
基金合同收效日 2018 年 05 月 09 日
基金管束东说念主称呼 金元顺安基金管束有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 金元顺安基金管束有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等法律法则、
《金元顺安沣泰如期
绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金元顺安沣泰如期绽开债
券型发起式证券投资基金招募阐发书》
申购肇始日 2024 年 11 月 18 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 18 日
鼎新转入肇始日 2024 年 11 月 18 日
鼎新转出肇始日 2024 年 11 月 18 日
注：
本基金为如期绽开基金，本次绽开期时辰为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024
年 11 月 23 日起插足禁闭期，禁闭期内本基金不接受申购、赎回及鼎新苦求。
绽开期指本基金每一个禁闭期适度之日后第一个责任日起（含该日）插足绽开期。在此技艺，投
资东说念主不错申购、赎回基金份额。
投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为绽开期内上海证券往复所、深圳证
券往复所的浅显往改日的往复时辰，但基金管束东说念主把柄法律法则、中国证监会的条件或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时之外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市往复。
基金合同收效后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时辰变更或其他特等情况，基金管
理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的补救，但应在实施日前依照《信息袒露认识》的有
关规定在指定绪论上公告。
本基金本次绽开期时辰为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，并自 2024 年 11 月 23 日起进
入禁闭期，禁闭期内本基金不接受申购、赎回及鼎新苦求。
为保护基金份额握有东说念主利益，在绽开技艺，本基金管束东说念主有权依据本基金的鸿沟情况和商场变化
情况，把柄基金合同的商定，暂停或提前适度申购和鼎新转入业务，赎回和鼎新转出业务不受影响。
届时本基金管束东说念主将在指定绪论上公告。
通过基金管束东说念主直销柜台申购，个东说念主投资者初度最低申购金额为 1，000 元东说念主民币（含申购费），追
加申购的单笔最低名额为东说念主民币 100 元东说念主民币；机构投资者初度最低申购金额为 500，000 元东说念主民币
（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 10，000 元东说念主民币。通过基金管束东说念主的网上往复系统
申购，初度最低申购金额为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购的单笔最低名额为东说念主民币 1 元。
申购金额（M） 申购费费率
申购金额＜100 万 0.60%
申购金额≥500 万 每笔 1，000 元
注：
申购用度由申购东说念主承担，不列入基金财富，申购用度用于本基金的商场践诺、登记和销售。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计划的基金份额净值为基准进行计划；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金管束东说念主规定的时辰以内排除；
（4）赎回革职“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后治安进行法则赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当革职基金份额握有东说念主利益优先原则。基金管束东说念主可在法律法则
允许的情况下，对上述原则进行补救。基金管束东说念主必须在新功令运转实施前依照《信息袒露认识》的
研究规定在指定绪论上公告。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于 10 份基金份额；每个往复账户的最低
基金份额余额不得低于 10 份，基金份额握有东说念主赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额
不及 10 份的，需一次一说念赎回。如因红利再投资、非往复过户等原因导致的账户余额少于 10 份的情
况，不受此限，但再次赎回时必须一次性一说念赎回。
握有期限 赎回费率
在归并绽开期内申购后又赎回且握续握有期少于 7 日 1.50%
在归并绽开期内申购后又赎回且握续握有期不少于 7 日、
认购或在某一绽开期申购并握有一个禁闭期以上
注：
在归并绽开期内申购后又赎回且握续握有期少于 7 日的，将赎回费全额归入基金财产。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计划的基金份额净值为基准进行计划；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金管束东说念主规定的时辰以内排除；
（4）赎回革职“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后治安进行法则赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，股市配资应当革职基金份额握有东说念主利益优先原则。
基金管束东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行补救。基金管束东说念主必须在新功令运转实
施前依照《信息袒露认识》的研究规定在指定绪论上公告。
本基金的禁闭期为自基金合同收效之日（含当日）起或自每一绽开期适度之日次日（含当日）起，
至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，
如该月无此对应日历，则取当月终末一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。若是
基金份额握有东说念主在当期禁闭期到期后的绽开期未苦求赎回，则自该绽开期适度日的次日起该基金份额
插旁边一个禁闭期，依此类推。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资之外）。
本基金自每个禁闭期适度之后第一个责任日起插足绽开期，技艺不错办理申购与赎回业务，绽开
期的具体时辰以基金管束东说念主届时公告为准。如禁闭期适度之后的第一个责任日因不行抗力或其他情形
以致基金无法按时绽开申购与赎回业务的，绽开期自不行抗力或其他情形的影响要素摈斥之日起的下
一个责任日运转。如在绽开期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时绽开申购与赎回业务的，
绽开期时辰中止计划，在不行抗力或其他情形影响要素摈斥之日次责任日起，不绝计划该绽开期时辰，
直至振作绽开期的时辰条件。在不违抗法律法则的前提下，基金管束东说念主不错对禁闭期和绽开期的斥地
及功令进行补救，并提前公告。
本公司旗下基金间的鼎新用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购
补差费。
每笔基金鼎新视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金鼎新用度由转出基
金的赎回用度及转入基金的申购补差用度组成。
转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金鼎新时，每次收取转入基金申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金鼎新时，不收取申购补差用度。
转出基金时，如触及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
本基金鼎新业务适用于本基金和本基金管束东说念主管束的其他已绽开鼎新业务的绽开式基金之间的转
换。
本基金鼎新业务适用于所有这个词握有本基金管束东说念主管束的且绽开基金鼎新业务的绽开式基金的基金份
额握有东说念主，包括个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。
本基金鼎新业务限于本公司直销网点，以及已绽开基金鼎新业务的关系代销机构之营业网点。各
代销机构受理本公司基金鼎新业务的具体事宜见各代销机构营业网点的阐发。
基金鼎新的原则：
（1）“份额苦求”原则，即基金份额握有东说念主的基金鼎新苦求必须以份额为单元提倡。
（2）“定向鼎新”原则，即基金份额握有东说念主必须指明基金鼎新的认识，明确指出转出基金和转入
基金称呼。
（3）“视同赎回”原则，即基金鼎新苦求转出的基金份额应算作赎回苦求纳入转出基金当日赎回
苦求总量的汇算计划中。当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有疏导的优先级，基金管束东说念主可
把柄基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，而况关于基金转出和基金赎回，将袭取疏导的比
例阐发。
金元顺安基金管束有限公司
注册地址：中国（上海）目田商业覆按区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
办公地址：中国（上海）目田商业覆按区花圃石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表东说念主：任开宇
电话：021-68882850
传真：021-68882865
研究东说念主：孙筱君
客户就业专线：400-666-0666、021-68882815
网址：www.jysa99.com
在运转办理基金份额申购大致赎回后，基金管束东说念主应当在每个绽开日的次日，通过网站、基金份
额发售网点以偏执他绪论，袒露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）基金管束东说念主愉快以安分信用、力争守法的原则管束和利用基金财富，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应弘扬阅读本基金的基金合同和招募阐发书。
（2）本公告仅对本基金绽开日常申购、赎回、鼎新的研究事项给以阐发。投资者欲了解本基金的
留形式况，请登陆本公司网站（www.jysa99.com）查询关系的基金招募阐发书。
（3）投资者可拨打本公司的客户就业电话（400-666-0666）了解基金申购、赎回、鼎新等事宜，
亦可通过本公司网站（www.jysa99.com）了解基金销售关系事宜。
金元顺安基金管束有限公司
二〇二四年十一月十二日
