7月24日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0488，涨0.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.3916元，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.19%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比159.9%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1429元，累计净值为1.3226元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.1%，近6个月飞腾2.73%，近1年飞腾4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比94.76%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为马龙、王梓林，基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司理
7月24日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0279，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.1664元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比122.44%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基
7月24日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2345，跌0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，星河家盈债券最新单元净值为1.2345元，累计净值为2.6258元，较前一往复日着落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比86.14%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲演17
7月24日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1681，涨0.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，中银汇享债券最新单元净值为1.1681元，累计净值为1.2067元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨3.77%，近1年高涨5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.69%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职本领累计申报
7月24日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1941，涨0.02%
2024-07-28本站音问，7月24日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1941元，累计净值为1.3691元，较前一交游日上升0.02%。历史数据剖析该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升0.94%，近6个月上升2.61%，近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报剖析，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比115.85%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本
7月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0226
2024-07-28本站音书，7月24日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.1285元，较前一往过去高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮2.05%，近1年高潮3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比112.6%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本基
7月24日基金净值：富国尊利纯债定开债最新净值1.0507，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，富国尊利纯债定开债最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.2737元，较前一交昔时飞腾0.02%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾2.41%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比127.97%，现款占净值比1.33%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年5月14日起任职本基金基金司理，任
7月24日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0139
2024-07-28本站音讯，7月24日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.1599元，较前一往明天上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.46%，近6个月上升1.23%，近1年上升2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基
7月24日基金净值：博时中债3-5年国开行A最新净值1.0724，跌0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0724元，累计净值为1.1923元，较前一来昔时下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.07%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比109.08%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为万志文，万志文于2020年10月26日起任职