11月15日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.0984,涨0.03%
2024-11-18本站音尘,11月15日,国寿安保泰弘纯债债券最新单元净值为1.0984元,累计净值为1.1785元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.2%,近3个月下落0.15%,近6个月高涨0.84%,近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比131.87%,现款占净值比0.78%。 该基金的基金司理为陶尹斌、祁星瀚,基金司理陶尹斌于2019年7月23日
11月15日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0466
2024-11-18本站音问,11月15日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0466元,累计净值为1.1986元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.74%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金
11月15日基金净值:国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0121,涨0.28%
2024-11-18本站音尘,11月15日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0121元,累计净值为1.2179元,较前一交游日高潮0.28%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.8%,近3个月下降0.25%,近6个月高潮1.04%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比151.01%,现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为陶尹斌,陶尹斌于2019年12月26日起
11月15日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0876,涨0.01%
2024-11-18本站音书,11月15日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0876元,累计净值为1.1586元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾2.24%,近1年飞腾5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比99.38%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起
11月15日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.036,涨0.02%
2024-11-18本站讯息,11月15日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.036元,累计净值为1.2953元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾0.23%,近6个月飞腾1.31%,近1年飞腾4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比129.5%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2017年12