蜂巢添幂中短债C: 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品府上提要更新
发布日期：2025-01-24 18:12 点击次数：154
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上提要更新
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品府上提要更新
编制日历：2025 年 01 月 23 日
送出日历：2025 年 01 月 24 日
本提要提供本基金的紧要信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 蜂巢添幂中短债 基金代码 007218
基金简称 C 蜂巢添幂中短债 C 基金代码 C 007219
基金管束东说念主 蜂巢基金管束有限公司 基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
上市来往所及上市
基金协议奏效日 2019 年 09 月 26 日 暂未上市
日历
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作边幅 正常敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基
基金司理 廖新昌 金司理的日历
证券从业日历 1997 年 08 月 01 日
启动担任本基金基
基金司理 王宏 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值说明
（一）投资目的与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分了解详备情况。
在严格限度风险并保执邃密流动性的基础上，
投资目的 本基金要点投资中短债，力图使基金份额执有
东说念主赢得特别功绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包
括国内照章刊行和上市来往的债券（国债、地
方政府债、央行单子、金融债、企业债、公司
债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
公成立行的次级债、可辞别来往可转债的纯债
部分）、资产撑执证券、债券回购、银行进款、
投资范围
同行存单等法律门径或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资
于可调理债券（可辞别来往可转债的纯债部分
以外）、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的
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金资产的 80%，执有现款或到期日在一年以内
的政府债券的比例共计不得低于基金资产净值
的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。本基金所指的中短债是
指剩余期限不跳跃三年的债券资产，主要包括
国债、场地政府债、央行单子、金融债、企业
债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期
融资券、公成立行的次级债、可辞别来往可转
债的纯债部分等金融器具。
本基金不得投资于信用评级低于 AA+的信用
债，信用评级依照评级机构出具的主体信用评
级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信
海外信用评级有限公司、中诚信证券评估有限
公司、大公海外资信评估有限公司、蚁合信用
评级有限公司、蚁合资信评估有限公司、上海
新世纪资信评估投资奇迹有限公司，本基金将
凭据监管部门准入计谋变化、信用评级机构信
用质地等情况，调理本基金所依照的信用评级
机构名单。当跳跃一乡信用评级机构对磨灭发
行主体评级时，罢黜孰低原则详情其信用评
级。本基金所指信用债包括：金融债(不含计谋
性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、超
短期融资券、次级债、可辞别来往可转债的纯
债部分和中期单子等除国债和央行单子之外
的、非国度信用的债券。
主要投资策略 用类债券投资策略；4.资产撑执证券等品种投
资策略。
中债详尽钞票(1-3 年)指数收益率×80%+1 年期
功绩比较基准
银行依期进款利率（税后）×20%
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币阛阓基金，但低于羼杂型基金、股票型
基金。
（二）投资组联合产建设图表/区域建设图表
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（三）自基金协议奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金协议奏效日为 2019 年 9 月 26 日。功绩说明截止日历为 2024 年 12 月 31 日。协议奏效当
年按执行存续期规划，不按扫数当然年度进行折算。 基金过往功绩不代表将来说明。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售探究用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额(S)或金额(M)/执 收费边幅/费率 备注
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有期限(N)
N赎回费
（二）基金运作探究用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
管束费 按日计提，按月支付/0.30% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 按日计提，按月支付/0.05% 基金托管东说念主
销售奇迹费 C 类 按日计提，按月支付/0.40% 销售机构
审计用度 30，000.00 管帐师事务所
信息清楚费 120，000.00 章程清楚报刊
基金协议奏效后与基金探究的
讼师费、诉讼费、仲裁费、基
金份额执有东说念主大会用度、基金
的证券和期货来往用度、基金
其他用度 的银行汇划用度、基金探究账 探究奇迹机构
户的开户用度和账户珍爱费
用，以及按照国度探究章程和
基金协议商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。
最终执行金额以基金依期请问清楚为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执未必候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽用度测算明细的类别 基金运作详尽费率（年化）
执未必候 0.79%
注：基金管束费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报清楚的探究数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债的比例不低
于非现款基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。
债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、阛阓需求变化、行业波动等身分的影
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响，可能存在所选投资主义的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱说明低于预期的风险。
本基金可投资资产撑执证券，股票资产撑执证券（ABS）或资产撑执单子（ABN）是一种债券性质的
金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权力。与股票和一般债券
不同，资产撑执证券不是对某一想象实体的利益条目权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余
权力的条目权，是一种以资产信用为撑执的证券，所面对的风险主要包括来往结构风险、多样原因
导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来往不活跃导致的流动性
风险等。
证券阛阓价钱受到多样身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）计谋
风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货彭胀风险。（5）再投资风险。
当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管束东说念主履行相应形状后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金协议探究章节和本招募讲解书的第十七部分。侧袋机制执行时候，基金管
理东说念主将对基金简称进行特殊鲜艳，当本基金启用侧袋机制时，执行侧袋机制时候，侧袋账户份额将
住手清楚基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调理。因特定资产的变面前辰具有省略情味，最
终变现价钱也具有省略情味况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有
东说念主可能因此面对蚀本。
（二）紧要指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎发奋的原则管束和利用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金居品府上提要信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的探究信息，敬请同期温雅基金管束东说念主发布的探究临时公告等。
与本基金/基金协议探究的争议惩办边幅为仲裁。因基金协议而产生的或与基金协议探究的一
切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会凭据该会届时有用的仲裁
执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他府上查询边幅
以下府上详见基金管束东说念主网站www.hexaamc.com400-100-3783
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六、其他情况讲解
无。
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