景顺景泰盈利纯债: 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-15 17:20 点击次数：165
景顺长城景泰盈利纯债债券型
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2024 年 11 月 12 日
基金称号 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城景泰盈利纯债债券
基金主代码 007537
基金协议见效日 2019 年 6 月 26 日
基金搞定东说念主称号 景顺长城基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露搞定意见》、 《景顺长城景泰
公告依据 盈利纯债债券型证券投资基金基金协议》、 《景顺长城景泰盈
利纯债债券型证券投资基金招募阐明书》
收益分派基准日 2024 年 11 月 8 日
相关年度分成次数的阐明 本次分成为 2024 年度第一次分成
基准日基金份额净值（单元： 元） 1.2193
基准日基金可供分派利润（单元： 元） 228，944，156.30
为止基准日的关联方针
为止基准日按照基金协议商定的分
红比例策画的应分派金额（单元： 元）
本次基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.4
权力登记日 2024 年 11 月 13 日
除息日 2024 年 11 月 13 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 11 月 14 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。
继承红利再投资的投资者其现款红利治疗为基金份额的基金份额净值详情日：2024 年 11
红利再投资关联事项的阐明 月 13 日；继承红利再投资神情的投资者，其红利再投资所治疗的基金份额将于 2024 年 11
月 14 日计入其基金账户，恒运优配 2024 年 11 月 15 日起不错查询、赎回。
左证关联法律法例的章程，投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金分派中得回的收入，股票暂
税收关联事项的阐明
不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度关联事项的阐明 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。
或治疗转出的有用基金份额享有本次分成权力。
照投资者在权力登记日前（不含 2024 年 11 月 13 日）临了一次继承的分成神情为准。本公司将只接
受投资者通过往复类肯求单独设立单只基金分成神情。对于分成神情业务王法的公告敬请查阅我
公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景顺长城基金搞定有限公司对于变更分成神情业务王法的公告》。
登记机构将对继承现款红利神情的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值治疗为基金份额，
不进行现款分成。
资收益。
下，
基金投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于启动面值。
（1）景顺长城基金搞定有限公司网站 www.igwfmc.com。
（2）景顺长城基金搞定有限公司客户办事热线： 400-8888-606。
（3）向办理业务确当地销售网点查询。
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应端庄阅读本基金的基金协议、招募阐明
书。敬请投资者属意投资风险。