嘉实丰益纯债如期债券A,嘉实丰益纯债如期债券C: 嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金2024年第四次收益分拨公告

          嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金                公告送出日历：2024 年 11 月 12 日 基金称呼                     嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金 基金简称                     嘉实丰益纯债如期债券 基金主代码                    000116 基金公约收效日                  2013 年 5 月 21 日 基金处置东谈主称呼                  嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国银行股份有限公司 公告依据                     《公开 召募 证券 投资 基金信 息披 露管 理办                          法》、                            《嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资                          基金基金公约》、《嘉实丰益纯债如期敞开债券                          型证券投资基金招募讲解书》等。 收益分拨基准日                  2024 年 10 月 31 日                          嘉实丰益纯债如期债 嘉实丰益纯债如期债 下属分级基金的基金简称                          券A        券C 下属分级基金的往返代码              000116             022240         基准日基金份额净值         （单元：元） 畛域收益         基准日基金可供分拨利润 分拨基准                26，202，235.60           653，537.67         （单元：元） 日的相干         畛域基准日按照基金公约 20，961，788.48           522，830.14  主见         商定的分成比例缱绻的应         分拨金额（单元：元） 本次下属分级基金分成有规划（单元：元 0.1080                    0.1080 /10 份基金份额） 关频年度分成次数的讲解              本次分成为 2024 年的第四次分成  注：（1）把柄《嘉实丰益纯债如期敞开债券型证券投资基金基金公约》      ，在安妥关连基金分  红条目的前提下，本基金收益每三个月最少分拨一次，每年收益分拨次数最多为 12 次，每  份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%；  （2）畛域基准日按照基金公约商定的分成比例缱绻：嘉实丰益纯债如期债券 A 的应分拨金  额为每份基金份额应分拨金额 0.01072 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.1072 元；嘉实  丰益纯债如期债券 C 的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.01072 元，即每 10 份基金  份额应分拨金额 0.1072 元；                  （3）本次内容分成有规划为：嘉实丰益纯债如期债券 A 每 10 份基  金份额披发红利 0.1080 元；嘉实丰益纯债如期债券 C 每 10 份基金份额披发红利 0.1080 元。 权力登记日               2024 年 11 月 14 日 除息日                 2024 年 11 月 14 日 现款红利披发日             2024 年 11 月 15 日 分成对象                权力登记日在本公司登记在册的本基金份额合手有东谈主                     投资者经受红利再投资容貌的，现款红利治愈为基金份                     额的基金份额净值基准日为 2024 年 11 月 14 日，基金 红利再投资相劳动项的讲解        份额登记过户日为 2024 年 11 月 15 日。红利再投资的                     基金份额可赎回肇始日为本基金的下一个敞开日。                     把柄国度相干律例，基金向投资者分拨的基金收益，股市配资暂 税收相劳动项的讲解                     免征收所得税。                     本次分成免收分成手续费； 用度相劳动项的讲解                     经受红利再投资容貌的投资者，其现款红利所治愈的基                     金份额免收申购用度。  （1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。  （2）因本次分成导致基金净值变化，不会窜改本基金的风险收益特征，不会降  低基金投资风险或升迁基金投资收益。  （3）要是投资者未经受具体分成容貌，本公司注册登记系统将其分成容貌默许  为现款容貌，投资者可通过查询了解本基金现在的分成斥地情景。  （4）投资者不错在上海证券往返所、深圳证券往返所的平常往将来的往返技能  内到本基金销售网点修改分成容貌。本次分成容貌将按照投资者在权力登记日之  前终末一次经受的分成容貌为准。投资者不错到销售网点或通过本公司证据分成  容貌是否正确，如不正确或但愿修改分成容貌的，敬请于 2024 年 11 月 12 日、  （5）投资者不错通过以下路线征询、了解本基金关连确信：   ① 嘉实基金处置有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户功绩电话：  ②销售机构的称呼及策划容貌在基金处置东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。

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